國外基金淨值

(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	187.7254日圓(2025/08/01)
漲跌	-0.9562	最高淨值(年)	188.6816
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	138.5783

近20日淨值

日期	淨值
08/01	187.7254
07/31	188.6816
07/30	187.0050
07/29	186.0549
07/28	184.3622
07/25	184.8916
07/24	184.1032
07/23	183.0949
07/22	181.4772
07/18	181.5380

日期	淨值
07/17	182.3228
07/16	181.0027
07/15	181.6699
07/14	181.0936
07/11	180.3850
07/10	180.5082
07/09	181.0052
07/08	180.0423
07/07	178.7067
07/04	177.9309

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。