國外基金淨值

(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	238.7470日圓(2026/09/10)
漲跌	-0.9328	最高淨值(年)	246.4370
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	191.8789

近20日淨值

日期	淨值
09/10	238.7470
09/09	239.6798
09/08	240.7717
09/07	244.3602
09/04	242.1628
09/03	241.6051
09/02	241.0442
09/01	244.4479
08/31	246.0982
08/28	246.2901

日期	淨值
08/27	246.2382
08/26	244.0934
08/25	243.4030
08/24	241.6817
08/21	241.1754
08/20	238.8289
08/19	239.1549
08/18	242.7595
08/17	245.8655
08/14	245.9602

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。