國外基金淨值

(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	166.0400美元(2026/09/09)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	172.3300
幅度	0.00	最低淨值(年)	159.8600

近20日淨值

日期	淨值
09/09	166.0400
09/08	166.0400
09/07	165.9000
09/04	165.7800
09/03	165.7300
09/02	165.3500
09/01	165.5900
08/31	166.0800
08/28	166.2000
08/27	166.5000

日期	淨值
08/26	166.5000
08/25	166.7600
08/24	166.6100
08/21	166.6400
08/20	166.7900
08/19	166.4800
08/18	165.2600
08/17	165.5900
08/14	166.1000
08/13	165.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。