國外基金淨值

(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	164.4900美元(2026/07/17)
漲跌	-0.3100	最高淨值(年)	172.3300
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	159.8600

近20日淨值

日期	淨值
07/17	164.4900
07/16	164.8000
07/15	164.8200
07/14	164.8700
07/13	164.4800
07/10	164.7900
07/09	164.8600
07/08	164.3000
07/07	165.1300
07/06	164.8600

日期	淨值
07/03	164.9300
07/02	164.9400
07/01	164.3400
06/30	164.9800
06/29	164.7500
06/26	164.3200
06/25	164.1400
06/24	163.5600
06/22	165.0100
06/19	165.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。