國外基金淨值

(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	164.9100美元(2025/07/31)
漲跌	-0.3500	最高淨值(年)	168.9400
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	143.7900

近20日淨值

日期	淨值
07/31	164.9100
07/30	165.2600
07/29	165.8800
07/28	167.3900
07/25	168.4600
07/24	168.9400
07/23	168.1300
07/22	167.8600
07/21	167.4300
07/18	166.5600

日期	淨值
07/17	165.6500
07/16	165.7100
07/15	166.2100
07/14	167.7100
07/11	167.9400
07/10	167.8300
07/09	168.2400
07/08	167.7800
07/07	168.4500
07/04	168.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。