國外基金淨值

(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	19.9500美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0080	最高淨值(年)	20.2670
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	19.6340

近20日淨值

日期	淨值
09/11	19.9500
09/10	19.9580
09/09	20.0470
09/08	20.0650
09/07	20.0730
09/04	20.0640
09/03	20.0740
09/02	20.0370
09/01	20.0560
08/31	20.0790

日期	淨值
08/28	20.1270
08/27	20.1220
08/26	20.1150
08/25	20.1660
08/24	20.1060
08/21	20.0900
08/20	20.0850
08/19	20.1210
08/18	20.0740
08/17	20.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。