國外基金淨值

(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	114.8202澳幣(2024/09/18)
漲跌	-0.1437	最高淨值(年)	114.9639
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	106.6994

近20日淨值

日期	淨值
09/18	114.8202
09/17	114.9639
09/16	114.8333
09/13	114.6952
09/12	114.6972
09/11	114.5677
09/10	114.4937
09/09	114.3145
09/06	114.3614
09/05	114.2348

日期	淨值
09/04	113.9515
09/03	113.8426
09/02	113.7290
08/30	113.8731
08/29	113.8067
08/28	114.4218
08/27	114.2788
08/26	114.4130
08/23	114.2174
08/22	114.2581

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。