國外基金淨值

(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	108.3899澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0390	最高淨值(年)	113.3666
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	108.1023

近20日淨值

日期	淨值
07/20	108.3899
07/17	108.4289
07/16	108.3653
07/15	108.3541
07/14	108.2868
07/13	108.5038
07/10	108.6300
07/09	108.4883
07/08	108.5532
07/07	108.8674

日期	淨值
07/06	108.9298
07/03	108.8403
07/02	108.7830
07/01	108.8220
06/30	109.0459
06/29	108.9812
06/26	108.9475
06/25	109.0023
06/24	109.4683
06/23	109.3336

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。