| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 430.0000 | | 09/09 | 430.0000 | | 09/08 | 430.0000 | | 09/07 | 438.0000 | | 09/04 | 435.0000 | | 09/03 | 434.0000 | | 09/02 | 432.0000 | | 09/01 | 443.0000 | | 08/31 | 441.0000 | | 08/28 | 440.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 437.0000 | | 08/26 | 436.0000 | | 08/25 | 435.0000 | | 08/24 | 432.0000 | | 08/21 | 432.0000 | | 08/20 | 432.0000 | | 08/19 | 427.0000 | | 08/18 | 441.0000 | | 08/17 | 446.0000 | | 08/14 | 447.0000 | |