| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 313.0000 | | 07/31 | 313.0000 | | 07/30 | 310.0000 | | 07/29 | 309.0000 | | 07/28 | 311.0000 | | 07/25 | 314.0000 | | 07/24 | 316.0000 | | 07/23 | 311.0000 | | 07/22 | 302.0000 | | 07/18 | 302.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 302.0000 | | 07/16 | 300.0000 | | 07/15 | 300.0000 | | 07/14 | 299.0000 | | 07/11 | 300.0000 | | 07/10 | 299.0000 | | 07/09 | 300.0000 | | 07/08 | 299.0000 | | 07/07 | 299.0000 | | 07/04 | 301.0000 | |