國外基金淨值

(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	22.4760美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0170	最高淨值(年)	22.4930
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	21.2750

近20日淨值

日期	淨值
07/20	22.4760
07/17	22.4930
07/16	22.4740
07/15	22.4450
07/14	22.4450
07/13	22.4700
07/10	22.4720
07/09	22.4510
07/08	22.4720
07/07	22.4880

日期	淨值
07/06	22.4680
07/02	22.4090
07/01	22.4450
06/30	22.4320
06/29	22.4210
06/26	22.4150
06/25	22.4200
06/24	22.3950
06/22	22.4120
06/18	22.4240

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。