國外基金淨值

(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	22.4570美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	22.6090
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	21.6670

近20日淨值

日期	淨值
09/11	22.4570
09/10	22.5070
09/09	22.5650
09/08	22.5780
09/04	22.5730
09/03	22.5680
09/02	22.5200
09/01	22.5690
08/31	22.5820
08/28	22.6090

日期	淨值
08/27	22.5990
08/26	22.5880
08/25	22.5680
08/24	22.5420
08/21	22.5020
08/20	22.5480
08/19	22.5290
08/18	22.5370
08/17	22.5550
08/14	22.5550

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。