國外基金淨值

(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	132.5400美元(2026/09/11)
漲跌	1.1400	最高淨值(年)	146.6200
幅度	0.87%	最低淨值(年)	112.9000

近20日淨值

日期	淨值
09/11	132.5400
09/10	131.4000
09/09	133.2300
09/08	133.0100
09/04	132.8400
09/03	130.4500
09/02	129.8900
09/01	130.3100
08/31	131.5600
08/28	133.4500

日期	淨值
08/27	133.6700
08/26	133.1000
08/25	132.6100
08/24	131.0600
08/21	133.0000
08/20	132.6300
08/19	134.0800
08/18	136.3700
08/17	139.2600
08/14	139.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。