國外基金淨值

(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	135.6200美元(2026/07/20)
漲跌	2.4400	最高淨值(年)	146.6200
幅度	1.83%	最低淨值(年)	111.4500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	135.6200
07/17	133.1800
07/16	135.8500
07/15	138.8200
07/14	140.5000
07/13	139.3000
07/10	140.6800
07/09	141.9400
07/08	139.1500
07/07	138.3700

日期	淨值
07/06	142.1700
07/02	143.1600
07/01	143.6500
06/30	145.0200
06/29	141.5800
06/26	141.7000
06/25	142.7900
06/24	142.4700
06/22	146.6200
06/18	145.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。