國外基金淨值

(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	211.7200美元(2026/07/20)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	212.6700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	198.6800

近20日淨值

日期	淨值
07/20	211.7200
07/17	211.8900
07/16	211.9400
07/15	212.1600
07/14	211.7500
07/13	211.7200
07/10	212.1700
07/09	212.0900
07/08	211.8100
07/07	212.2700

日期	淨值
07/06	212.5200
07/02	212.2300
07/01	211.9400
06/30	212.0100
06/29	212.0200
06/26	211.8300
06/25	211.7700
06/24	211.7600
06/23	211.6500
06/22	211.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。