國外基金淨值

(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	210.2900美元(2026/09/11)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	212.6700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	202.2800

近20日淨值

日期	淨值
09/11	210.2900
09/10	210.4500
09/09	211.3700
09/08	211.7600
09/04	211.8500
09/03	211.7900
09/02	211.4600
09/01	211.4400
08/31	211.9200
08/28	212.0700

日期	淨值
08/27	212.3000
08/26	212.3500
08/25	212.2700
08/24	211.8100
08/21	211.8000
08/20	211.7400
08/19	212.1200
08/18	211.6700
08/17	212.0700
08/14	212.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。