國外基金淨值

(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	199.2000美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1800	最高淨值(年)	199.3800
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	178.8000

近20日淨值

日期	淨值
08/01	199.2000
07/31	199.3800
07/30	199.1900
07/29	199.3400
07/28	199.2500
07/25	199.1800
07/24	199.0700
07/23	199.0800
07/22	198.8600
07/21	198.6800

日期	淨值
07/18	198.1700
07/17	197.9000
07/16	197.8200
07/15	197.7300
07/14	197.9800
07/11	198.1600
07/10	198.5100
07/09	198.3700
07/08	198.0100
07/07	198.2700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。