國外基金淨值

(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0800美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0135	最高淨值(年)	10.1811
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	9.7252

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.0800
07/17	10.0935
07/16	10.0861
07/15	10.0752
07/14	10.0637
07/13	10.0829
07/10	10.0967
07/09	10.0830
07/08	10.0820
07/07	10.1050

日期	淨值
07/06	10.1129
07/03	10.1028
07/02	10.0948
07/01	10.1031
06/30	10.1216
06/29	10.1170
06/26	10.1156
06/25	10.1120
06/24	10.0887
06/22	10.0952

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。