國外基金淨值

(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7594美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	9.7762
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.3155

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.7594
07/31	9.7666
07/30	9.7762
07/29	9.7497
07/28	9.7545
07/25	9.7391
07/24	9.7409
07/23	9.7446
07/22	9.7330
07/21	9.7252

日期	淨值
07/18	9.7041
07/17	9.6912
07/16	9.6781
07/15	9.6931
07/14	9.6880
07/11	9.7021
07/10	9.7049
07/09	9.6828
07/08	9.6808
07/07	9.7003

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。