國外基金淨值

(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0220美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0375	最高淨值(年)	10.1811
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	9.8996

近20日淨值

日期	淨值
09/11	10.0220
09/10	10.0595
09/09	10.0727
09/08	10.0748
09/07	10.0776
09/04	10.0833
09/03	10.0754
09/02	10.0643
09/01	10.0765
08/31	10.0952

日期	淨值
08/28	10.1064
08/27	10.1094
08/26	10.1110
08/25	10.0932
08/24	10.0909
08/21	10.0924
08/20	10.1021
08/19	10.0891
08/18	10.0792
08/17	10.0990

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。