(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 25.8320美元(2026/09/11)
漲跌 0.1816 最高淨值(年) 27.2639
幅度 0.71% 最低淨值(年) 19.7183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1125.8320
09/1025.6504
09/0926.0504
09/0825.9089
09/0425.8309
09/0325.3701
09/0225.1549
09/0125.4604
08/3125.7497
08/2826.0960
日期淨值
08/2726.1027
08/2625.7478
08/2525.5942
08/2425.3336
08/2125.6792
08/2025.6414
08/1925.8702
08/1826.3917
08/1726.9212
08/1426.9511
投資注意事項