(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 25.3699美元(2026/07/20)
漲跌 0.3507 最高淨值(年) 27.2639
幅度 1.40% 最低淨值(年) 18.6530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/2025.3699
07/1725.0192
07/1625.4615
07/1526.0408
07/1426.0690
07/1325.7965
07/1026.1553
07/0926.3174
07/0825.7967
07/0725.8601
日期淨值
07/0626.5053
07/0226.7293
07/0126.8366
06/3026.9748
06/2926.3123
06/2626.1735
06/2526.4044
06/2426.4211
06/2227.1390
06/1826.7464
投資注意事項