國外基金淨值

(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	99.2200美元(2026/07/20)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	103.2100
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	90.6300

近20日淨值

日期	淨值
07/20	99.2200
07/17	99.3400
07/16	100.1300
07/15	100.4100
07/14	100.6000
07/13	100.1500
07/10	100.9600
07/09	101.0900
07/08	100.1100
07/07	101.1500

日期	淨值
07/06	102.4700
07/03	102.4500
07/02	101.7100
07/01	101.6700
06/30	102.5300
06/29	102.1000
06/26	101.9100
06/25	102.6000
06/24	101.8100
06/22	103.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。