國外基金淨值

(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	97.4100美元(2026/09/10)
漲跌	-0.6900	最高淨值(年)	103.2100
幅度	-0.70%	最低淨值(年)	90.6300

近20日淨值

日期	淨值
09/10	97.4100
09/09	98.1000
09/08	99.0400
09/07	98.9400
09/04	98.6100
09/03	98.1000
09/02	97.8400
09/01	97.8500
08/31	98.4800
08/28	99.0800

日期	淨值
08/27	99.5200
08/26	99.9000
08/25	99.7400
08/24	99.3200
08/21	99.6600
08/20	99.2900
08/19	99.3000
08/18	99.8300
08/17	101.2100
08/14	101.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。