國外基金淨值

(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	12.0400美元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	12.0600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.6700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.0400
07/17	12.0300
07/16	12.0400
07/15	12.0400
07/14	12.0200
07/13	12.0200
07/10	12.0400
07/09	12.0400
07/08	12.0300
07/07	12.0500

日期	淨值
07/06	12.0600
07/02	12.0400
07/01	12.0300
06/30	12.0300
06/29	12.0300
06/26	12.0200
06/25	12.0200
06/24	12.0200
06/23	12.0100
06/22	12.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。