國外基金淨值

(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.3100美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.3100
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.9000

近20日淨值

日期	淨值
09/18	11.3100
09/17	11.3000
09/16	11.2900
09/13	11.2600
09/12	11.2400
09/11	11.2200
09/10	11.2200
09/09	11.2300
09/06	11.2200
09/05	11.2200

日期	淨值
09/04	11.2000
09/03	11.1800
08/30	11.2000
08/29	11.1900
08/28	11.1900
08/27	11.1900
08/23	11.1800
08/22	11.1500
08/21	11.1500
08/20	11.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。