(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.6700美元(2025/08/01)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 11.7000
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0111.6700
07/3111.6900
07/3011.6900
07/2911.7000
07/2811.7000
07/2511.7000
07/2411.7000
07/2311.7000
07/2211.6900
07/2111.6900
日期淨值
07/1811.6600
07/1711.6500
07/1611.6400
07/1511.6400
07/1411.6500
07/1111.6500
07/1011.6700
07/0911.6700
07/0811.6500
07/0711.6700
投資注意事項