國外基金淨值

(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.2100美元(2025/04/17)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.4700
幅度	0.27%	最低淨值(年)	10.6200

近20日淨值

日期	淨值
04/17	11.2100
04/16	11.1800
04/15	11.1700
04/14	11.1500
04/11	11.0700
04/10	11.0600
04/09	11.0700
04/08	11.0400
04/07	11.0300
04/04	11.1200

日期	淨值
04/03	11.2400
04/02	11.3600
04/01	11.3400
03/31	11.3200
03/28	11.3200
03/27	11.3600
03/26	11.3800
03/25	11.4200
03/24	11.4200
03/21	11.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。