國外基金淨值

(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	12.0000美元(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	12.1000
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.7300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	12.0000
09/10	11.9900
09/09	12.0400
09/08	12.0700
09/04	12.0700
09/03	12.0800
09/02	12.0700
09/01	12.0700
08/28	12.0900
08/27	12.1000

日期	淨值
08/26	12.0900
08/25	12.0900
08/24	12.0700
08/21	12.0600
08/20	12.0600
08/19	12.0800
08/18	12.0600
08/17	12.0800
08/14	12.0800
08/13	12.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。