國外基金淨值

(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6700歐元(2026/07/20)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.8400
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.4600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.6700
07/17	6.6600
07/16	6.6600
07/15	6.6400
07/14	6.6600
07/13	6.6800
07/10	6.6700
07/09	6.6600
07/08	6.6500
07/07	6.6700

日期	淨值
07/06	6.6600
07/02	6.6600
07/01	6.6800
06/30	6.7700
06/29	6.7800
06/26	6.7900
06/25	6.8000
06/24	6.8100
06/23	6.7900
06/22	6.7700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。