國外基金淨值

(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.3120紐幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0050	最高淨值(年)	6.5690
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	6.2820

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.3120
07/17	6.3170
07/16	6.3110
07/15	6.3040
07/14	6.3040
07/13	6.3120
07/10	6.3120
07/09	6.3060
07/08	6.3130
07/07	6.3180

日期	淨值
07/06	6.3130
07/02	6.2970
07/01	6.3070
06/30	6.3390
06/29	6.3360
06/26	6.3350
06/25	6.3360
06/24	6.3300
06/22	6.3350
06/18	6.3390

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。