國外基金淨值

(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.2280紐幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	6.5690
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	6.2280

近20日淨值

日期	淨值
09/11	6.2280
09/10	6.2420
09/09	6.2590
09/08	6.2620
09/04	6.2620
09/03	6.2600
09/02	6.2470
09/01	6.2610
08/31	6.2970
08/28	6.3050

日期	淨值
08/27	6.3020
08/26	6.3000
08/25	6.2940
08/24	6.2880
08/21	6.2760
08/20	6.2890
08/19	6.2850
08/18	6.2870
08/17	6.2930
08/14	6.2930

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。