| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 7822.0000 | | 07/31 | 7855.0000 | | 07/30 | 7819.0000 | | 07/29 | 7827.0000 | | 07/28 | 7831.0000 | | 07/25 | 7895.0000 | | 07/24 | 7948.0000 | | 07/23 | 7847.0000 | | 07/22 | 7651.0000 | | 07/21 | 7678.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/18 | 7677.0000 | | 07/17 | 7684.0000 | | 07/16 | 7634.0000 | | 07/15 | 7645.0000 | | 07/14 | 7648.0000 | | 07/11 | 7625.0000 | | 07/10 | 7672.0000 | | 07/09 | 7686.0000 | | 07/08 | 7650.0000 | | 07/07 | 7621.0000 | |