| 日期 | 淨值 |
| 09/18 | 7264.0000 | | 09/17 | 7263.0000 | | 09/16 | 7224.0000 | | 09/13 | 7247.0000 | | 09/12 | 7302.0000 | | 09/11 | 7211.0000 | | 09/10 | 7274.0000 | | 09/09 | 7314.0000 | | 09/06 | 7244.0000 | | 09/05 | 7375.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/04 | 7364.0000 | | 09/03 | 7545.0000 | | 09/02 | 7536.0000 | | 08/30 | 7568.0000 | | 08/29 | 7513.0000 | | 08/28 | 7498.0000 | | 08/27 | 7501.0000 | | 08/26 | 7439.0000 | | 08/23 | 7442.0000 | | 08/22 | 7387.0000 | |