| 日期 | 淨值 |
| 07/20 | 10764.0000 | | 07/17 | 10646.0000 | | 07/16 | 10840.0000 | | 07/15 | 10979.0000 | | 07/14 | 10926.0000 | | 07/13 | 10900.0000 | | 07/10 | 10917.0000 | | 07/09 | 10768.0000 | | 07/08 | 10693.0000 | | 07/07 | 10938.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/06 | 11061.0000 | | 07/03 | 10957.0000 | | 07/02 | 10863.0000 | | 07/01 | 10851.0000 | | 06/30 | 10736.0000 | | 06/29 | 10765.0000 | | 06/26 | 10625.0000 | | 06/25 | 10746.0000 | | 06/24 | 10648.0000 | | 06/22 | 10927.0000 | |