| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 10686.0000 | | 09/09 | 10643.0000 | | 09/08 | 10734.0000 | | 09/07 | 10880.0000 | | 09/04 | 10958.0000 | | 09/03 | 10900.0000 | | 09/02 | 10907.0000 | | 09/01 | 11050.0000 | | 08/31 | 11111.0000 | | 08/28 | 11080.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 11031.0000 | | 08/26 | 10982.0000 | | 08/25 | 10985.0000 | | 08/24 | 10889.0000 | | 08/21 | 10860.0000 | | 08/20 | 10808.0000 | | 08/19 | 10818.0000 | | 08/18 | 11043.0000 | | 08/17 | 11163.0000 | | 08/14 | 11275.0000 | |