(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.5800美元(2025/08/01)
漲跌 -0.0900 最高淨值(年) 10.7500
幅度 -0.84% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0110.5800
07/3110.6700
07/3010.6700
07/2910.6700
07/2810.6700
07/2510.6600
07/2410.6600
07/2310.6700
07/2210.6600
07/2110.6500
日期淨值
07/1810.6400
07/1710.6100
07/1610.6000
07/1510.6100
07/1410.6100
07/1110.6100
07/1010.6200
07/0910.6200
07/0810.6200
07/0710.6300
投資注意事項