國外基金淨值

(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	10.6300美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.8300
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
09/11	10.6300
09/10	10.6400
09/09	10.6700
09/08	10.6800
09/07	10.6900
09/04	10.6800
09/03	10.6900
09/02	10.6800
09/01	10.6800
08/31	10.7300

日期	淨值
08/28	10.7400
08/27	10.7500
08/26	10.7400
08/25	10.7400
08/24	10.7200
08/21	10.7100
08/20	10.7200
08/19	10.7200
08/18	10.7100
08/17	10.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。