國外基金淨值

(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	10.7000美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.8300
幅度	0.00	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.7000
07/17	10.7000
07/16	10.7200
07/15	10.7100
07/14	10.7000
07/13	10.7000
07/10	10.7100
07/09	10.7100
07/08	10.7000
07/07	10.7300

日期	淨值
07/06	10.7200
07/03	10.7000
07/02	10.6900
07/01	10.6900
06/30	10.7400
06/29	10.7300
06/26	10.7200
06/25	10.7300
06/24	10.7300
06/23	10.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。