國外基金淨值

(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.1620美元(2026/07/20)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.4640
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.1510

近20日淨值

日期	淨值
07/20	7.1620
07/17	7.1600
07/16	7.1700
07/15	7.1670
07/14	7.1570
07/13	7.1620
07/10	7.1640
07/09	7.1650
07/08	7.1600
07/07	7.1780

日期	淨值
07/06	7.1700
07/03	7.1610
07/02	7.1510
07/01	7.1510
06/30	7.2080
06/29	7.2050
06/26	7.1940
06/25	7.2010
06/24	7.2010
06/23	7.1960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。