國外基金淨值

(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	108.0680美元(2026/07/20)
漲跌	-1.6130	最高淨值(年)	125.0950
幅度	-1.47%	最低淨值(年)	97.8600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	108.0680
07/17	109.6810
07/16	113.0930
07/15	115.1380
07/14	112.6680
07/13	113.7720
07/10	115.7900
07/09	114.9570
07/08	114.1970
07/07	116.6360

日期	淨值
07/06	119.2130
07/03	120.0300
07/02	119.2990
06/30	120.6170
06/29	119.7140
06/26	118.1110
06/25	121.1340
06/24	120.0360
06/22	125.0950
06/18	124.5120

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。