國外基金淨值

(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	117.5547澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0333	最高淨值(年)	121.9494
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	116.8718

近20日淨值

日期	淨值
07/20	117.5547
07/17	117.5880
07/16	117.5153
07/15	117.5001
07/14	117.4244
07/13	117.6566
07/10	117.7838
07/09	117.6272
07/08	117.6943
07/07	118.0316

日期	淨值
07/06	118.0961
07/03	117.9894
07/02	117.9241
07/01	117.9633
06/30	118.2028
06/29	118.1294
06/26	118.0831
06/25	118.1395
06/24	118.6414
06/23	118.4919

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。