| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 15031.0000 | | 09/09 | 15204.0000 | | 09/08 | 15206.0000 | | 09/07 | 15522.0000 | | 09/04 | 15402.0000 | | 09/03 | 15223.0000 | | 09/02 | 15250.0000 | | 09/01 | 15485.0000 | | 08/31 | 15641.0000 | | 08/28 | 15666.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 15461.0000 | | 08/26 | 15496.0000 | | 08/25 | 15373.0000 | | 08/24 | 15165.0000 | | 08/21 | 15226.0000 | | 08/20 | 15115.0000 | | 08/19 | 15229.0000 | | 08/18 | 15633.0000 | | 08/17 | 15990.0000 | | 08/14 | 15964.0000 | |