| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 10117.0000 | | 07/31 | 10330.0000 | | 07/30 | 10295.0000 | | 07/29 | 10215.0000 | | 07/28 | 10179.0000 | | 07/25 | 10348.0000 | | 07/24 | 10379.0000 | | 07/23 | 10259.0000 | | 07/22 | 9922.0000 | | 07/18 | 9968.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 10001.0000 | | 07/16 | 9915.0000 | | 07/15 | 9900.0000 | | 07/14 | 9855.0000 | | 07/11 | 9848.0000 | | 07/10 | 9876.0000 | | 07/09 | 9963.0000 | | 07/08 | 9948.0000 | | 07/07 | 9932.0000 | | 07/04 | 9923.0000 | |