| 日期 | 淨值 |
| 09/18 | 8436.0000 | | 09/17 | 8447.0000 | | 09/13 | 8432.0000 | | 09/12 | 8450.0000 | | 09/11 | 8355.0000 | | 09/10 | 8462.0000 | | 09/09 | 8454.0000 | | 09/06 | 8499.0000 | | 09/05 | 8636.0000 | | 09/04 | 8655.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/03 | 8890.0000 | | 09/02 | 8982.0000 | | 08/30 | 8960.0000 | | 08/29 | 8862.0000 | | 08/28 | 8808.0000 | | 08/27 | 8676.0000 | | 08/26 | 8689.0000 | | 08/23 | 8762.0000 | | 08/22 | 8793.0000 | | 08/21 | 8676.0000 | |