國外基金淨值

(1921)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0018美元(2026/09/09)
漲跌	-0.0051	最高淨值(年)	5.1266
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	4.9939

近20日淨值

日期	淨值
09/09	5.0018
09/08	5.0069
09/07	5.0097
09/04	5.0081
09/03	5.0085
09/02	5.0013
09/01	5.0005
08/31	5.0081
08/28	5.0129
08/27	5.0167

日期	淨值
08/26	5.0152
08/25	5.0158
08/24	5.0079
08/21	5.0261
08/20	5.0277
08/19	5.0312
08/18	5.0259
08/17	5.0298
08/14	5.0306
08/13	5.0333

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。