國外基金淨值

(1921)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0335美元(2026/07/17)
漲跌	-0.0017	最高淨值(年)	5.1266
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	4.9939

近20日淨值

日期	淨值
07/17	5.0335
07/16	5.0352
07/15	5.0378
07/14	5.0323
07/13	5.0278
07/10	5.0329
07/09	5.0317
07/08	5.0269
07/07	5.0325
07/06	5.0379

日期	淨值
07/03	5.0353
07/02	5.0346
07/01	5.0337
06/30	5.0369
06/29	5.0373
06/26	5.0354
06/25	5.0383
06/24	5.0390
06/22	5.0529
06/19	5.0621

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。