國外基金淨值

(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	228.6000歐元(2026/09/10)
漲跌	-0.8700	最高淨值(年)	230.6700
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	223.1700

近20日淨值

日期	淨值
09/10	228.6000
09/09	229.4700
09/08	229.9500
09/04	230.1100
09/03	230.2100
09/02	230.0100
09/01	230.0000
08/31	230.3800
08/28	230.5300
08/27	230.6700

日期	淨值
08/26	230.5900
08/25	230.6100
08/24	230.1800
08/21	230.0200
08/20	229.8400
08/19	230.1600
08/18	229.8000
08/17	230.0300
08/14	230.1800
08/13	230.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。