國外基金淨值

(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	218.4500歐元(2024/09/18)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	218.4500
幅度	0.01%	最低淨值(年)	191.7800

近20日淨值

日期	淨值
09/18	218.4500
09/17	218.4300
09/16	218.1700
09/13	217.9300
09/12	217.5400
09/11	217.3600
09/10	217.4400
09/09	217.5200
09/06	217.2900
09/05	217.3000

日期	淨值
09/04	216.9400
09/03	216.6700
08/30	216.9000
08/29	216.8600
08/28	216.8100
08/27	216.8400
08/26	216.9000
08/23	216.6800
08/22	216.0900
08/21	216.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。