國外基金淨值

(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	229.1900歐元(2026/07/20)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	229.3600
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	223.1700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	229.1900
07/17	229.2600
07/16	229.2400
07/15	229.2300
07/14	228.7800
07/13	228.7600
07/10	229.0700
07/09	229.0500
07/08	228.8700
07/07	229.3000

日期	淨值
07/06	229.3600
07/02	229.0000
07/01	228.7100
06/30	228.7700
06/29	228.6300
06/26	228.3000
06/25	228.4700
06/24	228.5000
06/22	228.6300
06/18	228.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。