國外基金淨值

(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	215.9600歐元(2025/04/17)
漲跌	0.7500	最高淨值(年)	221.1400
幅度	0.35%	最低淨值(年)	205.8000

近20日淨值

日期	淨值
04/17	215.9600
04/16	215.2100
04/15	215.2900
04/14	214.8400
04/11	213.5300
04/10	213.0700
04/09	213.2700
04/08	212.6500
04/07	212.4300
04/04	214.3600

日期	淨值
04/03	216.8400
04/02	219.0200
04/01	218.3600
03/31	217.9100
03/28	218.3300
03/27	218.9600
03/26	219.3900
03/25	220.0000
03/24	220.0100
03/21	219.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。