國外基金淨值

(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.7700美元(2026/07/20)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.9710
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.7140

近20日淨值

日期	淨值
07/20	7.7700
07/17	7.7680
07/16	7.7790
07/15	7.7750
07/14	7.7650
07/13	7.7700
07/10	7.7720
07/09	7.7730
07/08	7.7680
07/07	7.7870

日期	淨值
07/06	7.7780
07/03	7.7690
07/02	7.7580
07/01	7.7580
06/30	7.8080
06/29	7.8040
06/26	7.7930
06/25	7.8000
06/24	7.8010
06/23	7.7950

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。