國外基金淨值

(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	58.2500美元(2026/07/20)
漲跌	-0.4400	最高淨值(年)	58.6900
幅度	-0.75%	最低淨值(年)	47.0200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	58.2500
07/17	58.6900
07/16	58.5700
07/15	58.4000
07/14	58.4600
07/13	58.5600
07/10	58.2600
07/09	57.9200
07/08	57.9900
07/07	58.5500

日期	淨值
07/06	58.1100
07/02	58.0400
06/30	57.4400
06/29	57.4200
06/26	57.3500
06/25	57.5900
06/24	57.1600
06/23	56.9600
06/22	57.5400
06/18	57.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。