國外基金淨值

(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	155.3000美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	155.5500
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	147.9200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	155.3000
07/17	155.3300
07/16	155.4900
07/15	155.4000
07/14	155.2200
07/13	155.2700
07/10	155.3800
07/09	155.4500
07/08	155.2600
07/07	155.5500

日期	淨值
07/06	155.5100
07/02	155.2000
07/01	155.1000
06/30	155.1200
06/29	155.0200
06/26	155.0200
06/25	155.0400
06/24	154.9700
06/22	154.8200
06/18	154.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。