國外基金淨值

(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	155.5500美元(2026/09/10)
漲跌	-0.3800	最高淨值(年)	156.5500
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	149.1400

近20日淨值

日期	淨值
09/10	155.5500
09/09	155.9300
09/08	156.1700
09/04	156.1900
09/03	156.2300
09/02	156.1100
09/01	156.0500
08/31	156.2800
08/28	156.3900
08/27	156.5500

日期	淨值
08/26	156.3500
08/25	156.2900
08/24	155.9500
08/21	155.9600
08/20	156.0700
08/19	156.3200
08/18	156.1800
08/17	156.3200
08/14	156.4000
08/13	156.4400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。