國外基金淨值

(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	147.9400美元(2025/08/01)
漲跌	-0.3200	最高淨值(年)	148.3400
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	135.4000

近20日淨值

日期	淨值
08/01	147.9400
07/31	148.2600
07/30	148.1500
07/29	148.3300
07/28	148.3400
07/25	148.1700
07/24	148.1600
07/23	148.0700
07/22	148.0300
07/21	147.9200

日期	淨值
07/18	147.6100
07/17	147.5500
07/16	147.3300
07/15	147.3900
07/14	147.5400
07/11	147.4300
07/10	147.6300
07/09	147.5500
07/08	147.4100
07/07	147.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。