國外基金淨值

(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	99.0800美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	102.0500
幅度	0.01%	最低淨值(年)	85.1000

近20日淨值

日期	淨值
09/18	99.0800
09/17	99.0700
09/16	98.8200
09/13	99.4200
09/12	98.2400
09/11	96.9800
09/10	96.9500
09/09	96.6200
09/06	97.1200
09/05	97.3400

日期	淨值
09/04	97.5000
09/03	99.2200
08/30	99.9800
08/29	99.6800
08/28	99.3800
08/27	98.9900
08/26	99.8400
08/23	99.2600
08/22	99.5700
08/21	99.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。