國外基金淨值

(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	103.4700美元(2025/08/01)
漲跌	-3.0000	最高淨值(年)	107.9600
幅度	-2.82%	最低淨值(年)	85.8700

近20日淨值

日期	淨值
08/01	103.4700
07/31	106.4700
07/30	105.9300
07/29	106.1000
07/28	105.5900
07/25	105.0000
07/24	104.8900
07/23	104.6800
07/22	103.6400
07/21	104.7900

日期	淨值
07/18	104.6000
07/17	103.8000
07/16	102.9000
07/15	103.5200
07/14	103.7000
07/11	103.9100
07/10	104.1800
07/09	104.4100
07/08	104.2100
07/07	104.3200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。