國外基金淨值

(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	128.7300美元(2026/07/20)
漲跌	1.7800	最高淨值(年)	140.4700
幅度	1.40%	最低淨值(年)	103.4700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	128.7300
07/17	126.9500
07/16	129.2000
07/15	132.1400
07/14	133.3200
07/13	131.9200
07/10	133.7600
07/09	134.5900
07/08	131.9200
07/07	132.2500

日期	淨值
07/06	135.5500
07/02	136.6900
07/01	137.2400
06/30	137.9500
06/29	134.5600
06/26	133.8500
06/25	135.0300
06/24	135.1200
06/22	138.7900
06/18	136.7800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。