國外基金淨值

(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	75.1136美元(2026/07/20)
漲跌	0.4318	最高淨值(年)	83.3297
幅度	0.58%	最低淨值(年)	63.4488

近20日淨值

日期	淨值
07/20	75.1136
07/17	74.6818
07/16	77.3708
07/15	78.6640
07/14	76.8836
07/13	78.0517
07/10	79.0029
07/09	77.6272
07/08	76.8459
07/07	78.0493

日期	淨值
07/06	79.5976
07/03	80.8485
07/02	79.8308
07/01	80.3196
06/30	78.9979
06/29	77.5907
06/26	76.5141
06/25	78.2889
06/24	78.4577
06/22	80.6674

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。