國外基金淨值

(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
最新淨值	25.2589美元(2026/07/20)
漲跌	0.4042	最高淨值(年)	28.7026
幅度	1.63%	最低淨值(年)	17.4067

近20日淨值

日期	淨值
07/20	25.2589
07/17	24.8547
07/16	25.6429
07/15	26.3940
07/14	26.1044
07/13	25.9413
07/10	26.6326
07/09	26.7469
07/08	26.2008
07/07	26.6621

日期	淨值
07/06	27.3086
07/03	27.4243
07/02	26.8640
07/01	27.0606
06/30	27.3173
06/29	27.0411
06/26	26.7914
06/25	27.8516
06/24	27.1518
06/23	27.0822

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。