國外基金淨值

(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	69.8700美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	71.8300
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	67.8600

近20日淨值

日期	淨值
08/01	69.8700
07/31	69.9400
07/30	70.3700
07/29	70.4300
07/28	70.4300
07/25	70.4000
07/24	70.3800
07/23	70.3600
07/22	70.3400
07/21	70.3100

日期	淨值
07/18	70.2000
07/17	70.1200
07/16	70.0600
07/15	70.0500
07/14	70.0800
07/11	70.1100
07/10	70.1300
07/09	70.1000
07/08	70.0600
07/07	70.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。