國外基金淨值

(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	65.7500美元(2026/09/11)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	70.4600
幅度	0.03%	最低淨值(年)	65.7300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	65.7500
09/10	65.7300
09/09	65.9200
09/08	66.0200
09/04	66.0700
09/03	66.0700
09/02	66.0600
09/01	66.0400
08/31	66.1200
08/28	66.6800

日期	淨值
08/27	66.7100
08/26	66.6800
08/25	66.6700
08/24	66.6000
08/21	66.5900
08/20	66.5600
08/19	66.6400
08/18	66.5700
08/17	66.6300
08/14	66.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。