國外基金淨值

(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	66.9200美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	70.4600
幅度	0.00	最低淨值(年)	66.8300

近20日淨值

日期	淨值
07/20	66.9200
07/17	66.9200
07/16	66.9200
07/15	66.9200
07/14	66.8500
07/13	66.8500
07/10	66.9200
07/09	66.9100
07/08	66.8700
07/07	66.9400

日期	淨值
07/06	66.9600
07/02	66.8900
07/01	66.8400
06/30	66.8300
06/29	67.3600
06/26	67.4300
06/25	67.3200
06/24	67.2800
06/22	67.3200
06/18	67.3300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。