國外基金淨值

(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.0800美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	5.4000
幅度	-1.17%	最低淨值(年)	4.9700

近20日淨值

日期	淨值
08/01	5.0800
07/31	5.1400
07/30	5.1300
07/29	5.1400
07/28	5.1400
07/25	5.1400
07/24	5.1400
07/23	5.1400
07/22	5.1400
07/21	5.1400

日期	淨值
07/18	5.1200
07/17	5.1200
07/16	5.1100
07/15	5.1100
07/14	5.1200
07/11	5.1200
07/10	5.1300
07/09	5.1300
07/08	5.1200
07/07	5.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。