國外基金淨值

(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
最新淨值	19.6927美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1496	最高淨值(年)	20.3958
幅度	-0.75%	最低淨值(年)	15.3658

近20日淨值

日期	淨值
08/01	19.6927
07/31	19.8423
07/30	20.0917
07/29	20.0653
07/28	19.9605
07/25	20.0001
07/24	19.9663
07/23	19.7491
07/22	19.4227
07/21	19.5668

日期	淨值
07/18	19.6103
07/17	19.2952
07/16	19.4999
07/15	19.8382
07/14	19.9692
07/11	19.7873
07/10	19.7540
07/09	19.8700
07/08	19.4478
07/07	19.5436

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。