國外基金淨值

(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	160.7209美元(2026/07/20)
漲跌	-0.5824	最高淨值(年)	199.8882
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	122.8015

近20日淨值

日期	淨值
07/20	160.7209
07/17	161.3033
07/16	173.3318
07/15	178.5213
07/14	175.0084
07/13	176.2822
07/10	183.0205
07/09	182.4114
07/08	179.4335
07/07	184.6405

日期	淨值
07/06	190.7398
07/03	194.4778
07/02	193.0397
06/30	196.9211
06/29	192.1783
06/26	191.2031
06/25	197.2870
06/24	193.3329
06/22	199.8882
06/18	197.1700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。