國外基金淨值

(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	129.4555美元(2025/08/01)
漲跌	-1.4612	最高淨值(年)	132.6126
幅度	-1.12%	最低淨值(年)	102.6043

近20日淨值

日期	淨值
08/01	129.4555
07/31	130.9167
07/30	130.8980
07/29	131.8722
07/28	131.0385
07/25	131.7260
07/24	132.6126
07/23	130.8619
07/22	130.7847
07/21	131.2059

日期	淨值
07/18	131.3956
07/17	131.5150
07/16	130.4517
07/15	131.1727
07/14	130.1819
07/11	130.0107
07/10	130.8959
07/09	131.7886
07/08	130.6327
07/07	129.5564

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。