國外基金淨值

(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6200美元(2025/08/01)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	10.0100
幅度	0.31%	最低淨值(年)	9.5900

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.6200
07/31	9.5900
07/30	9.6700
07/29	9.6700
07/28	9.6600
07/25	9.6600
07/24	9.6600
07/23	9.6600
07/22	9.6600
07/21	9.6600

日期	淨值
07/18	9.6500
07/17	9.6400
07/16	9.6400
07/15	9.6400
07/14	9.6400
07/11	9.6400
07/10	9.6400
07/09	9.6400
07/08	9.6300
07/07	9.6300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。