| 日期 | 淨值 |
| 07/20 | 1014.0000 | | 07/17 | 1017.0000 | | 07/16 | 1027.0000 | | 07/15 | 1025.0000 | | 07/14 | 1024.0000 | | 07/13 | 1022.0000 | | 07/10 | 1030.0000 | | 07/09 | 1026.0000 | | 07/08 | 1018.0000 | | 07/07 | 1029.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/06 | 1036.0000 | | 07/03 | 1035.0000 | | 07/02 | 1026.0000 | | 07/01 | 1016.0000 | | 06/30 | 1028.0000 | | 06/29 | 1021.0000 | | 06/26 | 1024.0000 | | 06/25 | 1026.0000 | | 06/24 | 1017.0000 | | 06/23 | 1015.0000 | |