| 日期 | 淨值 |
| 09/11 | 1012.0000 | | 09/10 | 1009.0000 | | 09/09 | 1013.0000 | | 09/08 | 1027.0000 | | 09/07 | 1035.0000 | | 09/04 | 1033.0000 | | 09/03 | 1032.0000 | | 09/02 | 1022.0000 | | 09/01 | 1025.0000 | | 08/31 | 1039.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/28 | 1043.0000 | | 08/27 | 1046.0000 | | 08/26 | 1051.0000 | | 08/25 | 1051.0000 | | 08/24 | 1050.0000 | | 08/21 | 1050.0000 | | 08/20 | 1045.0000 | | 08/19 | 1038.0000 | | 08/18 | 1030.0000 | | 08/17 | 1039.0000 | |