(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 254.3502美元(2025/08/01)
漲跌 -3.2017 最高淨值(年) 265.8487
幅度 -1.24% 最低淨值(年) 177.7857
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/01254.3502
07/31257.5519
07/30261.9090
07/29265.8487
07/28264.7297
07/25262.0510
07/24265.1163
07/23263.0700
07/22259.4207
07/21258.1268
日期淨值
07/18256.2331
07/17253.1921
07/16252.3832
07/15253.0839
07/14248.6140
07/11247.2350
07/10246.0209
07/09245.0260
07/08247.4943
07/07244.8128
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