國外基金淨值

(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	264.4725美元(2026/07/20)
漲跌	5.6268	最高淨值(年)	303.6073
幅度	2.17%	最低淨值(年)	249.2632

近20日淨值

日期	淨值
07/20	264.4725
07/17	258.8457
07/16	265.8366
07/15	264.4873
07/14	260.7731
07/13	259.1038
07/10	260.7824
07/09	261.3949
07/08	260.7926
07/07	256.3618

日期	淨值
07/06	258.5666
07/03	256.4197
07/02	252.9040
06/30	254.2390
06/29	253.2383
06/26	249.2632
06/25	255.1884
06/24	257.1098
06/22	262.5892
06/18	262.9947

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。