國外基金淨值

(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	187.0667美元(2024/09/17)
漲跌	1.7608	最高淨值(年)	207.2344
幅度	0.95%	最低淨值(年)	160.1992

近20日淨值

日期	淨值
09/17	187.0667
09/16	185.3059
09/13	184.3397
09/12	183.1095
09/11	181.9218
09/10	182.6848
09/09	182.3736
09/05	184.9826
09/04	184.6446
09/03	186.4033

日期	淨值
09/02	186.8120
08/30	188.8594
08/29	186.7823
08/28	185.8406
08/27	187.5610
08/26	187.6705
08/23	186.3138
08/22	187.5262
08/21	184.9827
08/20	186.1857

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。