國外基金淨值

(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	263.6506美元(2026/09/11)
漲跌	-2.2043	最高淨值(年)	303.6073
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	249.2632

近20日淨值

日期	淨值
09/11	263.6506
09/10	265.8549
09/09	269.0104
09/08	268.4368
09/07	269.7727
09/04	271.3912
09/03	267.1594
09/02	267.0838
09/01	267.6844
08/31	270.9433

日期	淨值
08/28	271.6899
08/27	272.1040
08/26	272.0922
08/25	270.5093
08/24	269.6326
08/21	275.9329
08/20	272.3728
08/19	269.8164
08/18	272.1468
08/17	273.0128

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。