國外基金淨值

(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	64.0700美元(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	68.3600
幅度	0.02%	最低淨值(年)	64.0600

近20日淨值

日期	淨值
09/11	64.0700
09/10	64.0600
09/09	64.3200
09/08	64.4700
09/04	64.5200
09/03	64.5300
09/02	64.4500
09/01	64.4700
08/31	65.1200
08/28	65.1300

日期	淨值
08/27	65.2100
08/26	65.1600
08/25	65.1400
08/24	65.0200
08/21	64.9900
08/20	64.9500
08/19	65.0600
08/18	64.9400
08/17	65.0500
08/14	65.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。