(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.6200美元(2024/09/18)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 69.9700
幅度 0.04% 最低淨值(年) 65.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1869.6200
09/1769.5900
09/1669.4800
09/1369.1900
09/1269.0500
09/1168.9000
09/1068.9200
09/0968.9300
09/0668.7900
09/0568.7900
日期淨值
09/0468.5700
09/0368.4800
08/3069.2300
08/2969.1600
08/2869.1400
08/2769.1300
08/2669.1400
08/2369.0700
08/2268.8600
08/2168.8700
投資注意事項