國外基金淨值

(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	65.3100美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	68.3600
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	65.2000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	65.3100
07/17	65.3300
07/16	65.3400
07/15	65.3600
07/14	65.2300
07/13	65.2000
07/10	65.3000
07/09	65.3100
07/08	65.2700
07/07	65.4200

日期	淨值
07/06	65.4500
07/02	65.3800
07/01	65.3100
06/30	65.8200
06/29	65.8100
06/26	65.7400
06/25	65.7300
06/24	65.7300
06/23	65.6800
06/22	65.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。