國外基金淨值

(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	39.7100美元(2026/07/20)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	39.7200
幅度	0.05%	最低淨值(年)	37.9200

近20日淨值

日期	淨值
07/20	39.7100
07/17	39.6900
07/16	39.6800
07/15	39.6600
07/14	39.6300
07/13	39.6600
07/10	39.6800
07/09	39.6600
07/08	39.6500
07/07	39.7200

日期	淨值
07/06	39.7000
07/03	39.6500
07/02	39.6100
07/01	39.5700
06/30	39.5900
06/29	39.5800
06/26	39.5100
06/25	39.5700
06/24	39.5600
06/22	39.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。