| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 2238.0000 | | 07/31 | 2256.0000 | | 07/30 | 2221.0000 | | 07/29 | 2209.0000 | | 07/28 | 2200.0000 | | 07/25 | 2222.0000 | | 07/24 | 2216.0000 | | 07/23 | 2199.0000 | | 07/22 | 2185.0000 | | 07/21 | 2172.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/18 | 2170.0000 | | 07/17 | 2179.0000 | | 07/16 | 2154.0000 | | 07/15 | 2154.0000 | | 07/14 | 2152.0000 | | 07/11 | 2134.0000 | | 07/10 | 2161.0000 | | 07/09 | 2161.0000 | | 07/08 | 2154.0000 | | 07/07 | 2129.0000 | |