國外基金淨值

(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.1294美元(2026/07/20)
漲跌	0.2721	最高淨值(年)	16.2287
幅度	1.83%	最低淨值(年)	11.4775

近20日淨值

日期	淨值
07/20	15.1294
07/17	14.8573
07/16	15.1551
07/15	15.4864
07/14	15.5511
07/13	15.4183
07/10	15.5715
07/09	15.7107
07/08	15.4019
07/07	15.3156

日期	淨值
07/06	15.7364
07/02	15.8457
07/01	15.9007
06/30	16.0519
06/29	15.6710
06/26	15.6847
06/25	15.8056
06/24	15.7699
06/22	16.2287
06/18	16.0641

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。