國外基金淨值

(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.8921美元(2026/09/11)
漲跌	0.1284	最高淨值(年)	16.2287
幅度	0.87%	最低淨值(年)	11.8740

近20日淨值

日期	淨值
09/11	14.8921
09/10	14.7637
09/09	14.9691
09/08	14.9441
09/04	14.9259
09/03	14.6570
09/02	14.5943
09/01	14.6416
08/31	14.7818
08/28	14.9937

日期	淨值
08/27	15.0186
08/26	14.9549
08/25	14.8994
08/24	14.7258
08/21	14.9433
08/20	14.9020
08/19	15.0648
08/18	15.3219
08/17	15.6467
08/14	15.5733

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。