國外基金淨值

(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	80.3704美元(2025/04/17)
漲跌	0.1831	最高淨值(年)	83.4884
幅度	0.23%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
04/17	80.3704
04/16	80.1873
04/15	80.0162
04/14	79.7380
04/11	79.6983
04/10	80.0328
04/09	79.4765
04/08	80.2010
04/07	80.6099
04/04	81.3186

日期	淨值
04/03	81.3643
04/02	81.2440
04/01	81.1372
03/31	81.0936
03/28	80.9948
03/27	80.8867
03/26	81.4149
03/25	81.4077
03/24	81.4555
03/21	81.6185

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。