國外基金淨值

(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	77.3520美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2767	最高淨值(年)	82.4679
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	77.3520

近20日淨值

日期	淨值
09/10	77.3520
09/09	77.6287
09/08	77.7667
09/07	77.7385
09/04	77.7425
09/03	77.7210
09/02	77.5749
09/01	77.7137
08/31	77.8450
08/28	78.0147

日期	淨值
08/27	78.0347
08/26	78.4919
08/25	78.4256
08/24	78.2926
08/21	78.2995
08/20	78.3034
08/19	78.3212
08/18	78.1902
08/17	78.3466
08/14	78.5112

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。