國外基金淨值

(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	78.8314美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0326	最高淨值(年)	82.4679
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	78.6446

近20日淨值

日期	淨值
07/20	78.8314
07/17	78.8640
07/16	78.8164
07/15	78.8144
07/14	78.7681
07/13	78.9296
07/10	79.0221
07/09	78.9216
07/08	78.9742
07/07	79.2035

日期	淨值
07/06	79.2521
07/03	79.1863
07/02	79.1477
07/01	79.1832
06/30	79.3493
06/29	79.3081
06/26	79.2819
06/25	79.3215
06/24	79.6216
06/23	79.5224

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。