國外基金淨值

(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	81.6880美元(2025/08/01)
漲跌	0.1809	最高淨值(年)	83.4884
幅度	0.22%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
08/01	81.6880
07/31	81.5071
07/30	81.9523
07/29	81.8645
07/28	81.8204
07/25	81.7504
07/24	81.7157
07/23	81.7882
07/22	81.7487
07/21	81.6812

日期	淨值
07/18	81.5901
07/17	81.4832
07/16	81.4335
07/15	81.5769
07/14	81.5162
07/11	81.6428
07/10	81.6775
07/09	81.4370
07/08	81.4223
07/07	81.5301

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。