國外基金淨值

(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	47.1000美元(2025/08/01)
漲跌	0.1800	最高淨值(年)	49.9200
幅度	0.38%	最低淨值(年)	38.2100

近20日淨值

日期	淨值
08/01	47.1000
07/31	46.9200
07/30	46.8300
07/29	46.7000
07/28	46.5900
07/25	47.2700
07/24	47.1700
07/23	46.7800
07/22	46.7200
07/21	46.7500

日期	淨值
07/18	47.5500
07/17	47.1900
07/16	46.9100
07/15	47.1100
07/14	47.1300
07/11	47.0800
07/10	47.5000
07/09	48.8000
07/08	49.0300
07/07	49.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。