國外基金淨值

(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	60.9270美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2371	最高淨值(年)	67.9138
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	60.9270

近20日淨值

日期	淨值
09/10	60.9270
09/09	61.1641
09/08	61.2827
09/04	61.2811
09/03	61.3118
09/02	61.2113
09/01	61.2427
08/28	62.1173
08/27	62.0831
08/26	62.0192

日期	淨值
08/25	61.9765
08/24	61.8888
08/21	61.8935
08/20	61.8421
08/19	61.9466
08/18	61.8119
08/17	61.9667
08/14	62.0056
08/13	61.9607
08/12	61.9605

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。