國外基金淨值

(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	62.5266美元(2026/07/20)
漲跌	0.0139	最高淨值(年)	67.9957
幅度	0.02%	最低淨值(年)	62.4199

近20日淨值

日期	淨值
07/20	62.5266
07/17	62.5127
07/16	62.5192
07/15	62.4590
07/14	62.4199
07/13	62.4599
07/10	62.5733
07/09	62.5128
07/08	62.5116
07/07	62.5978

日期	淨值
07/06	62.6371
07/03	62.5684
07/02	62.5392
07/01	62.4617
06/30	63.1976
06/29	63.1817
06/26	63.0740
06/25	63.1668
06/24	63.1620
06/23	63.0109

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。