國外基金淨值

(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	22.8348美元(2026/09/10)
漲跌	-0.1150	最高淨值(年)	23.3501
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	18.3913

近20日淨值

日期	淨值
09/10	22.8348
09/09	22.9498
09/08	22.9668
09/07	23.0577
09/04	22.9426
09/03	22.7997
09/02	22.7657
09/01	22.9088
08/31	22.8440
08/28	22.8668

日期	淨值
08/27	22.8399
08/26	22.8480
08/25	22.7599
08/24	22.6869
08/21	22.8038
08/20	22.6602
08/19	22.6318
08/18	22.7122
08/17	22.8605
08/14	22.8016

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。