國外基金淨值

(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	22.1000美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0273	最高淨值(年)	23.3501
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	17.5083

近20日淨值

日期	淨值
07/20	22.1000
07/17	22.1273
07/16	22.4711
07/15	22.5701
07/14	22.3561
07/13	22.3564
07/10	22.5532
07/09	22.4616
07/08	22.4265
07/07	22.4505

日期	淨值
07/06	22.6680
07/03	22.5924
07/02	22.4063
06/30	22.5808
06/29	22.4484
06/26	22.3602
06/25	22.6982
06/24	22.6154
06/23	22.6976
06/22	23.1285

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。