國外基金淨值

(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9890美元(2026/07/20)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	9.4460
幅度	0.02%	最低淨值(年)	8.9780

近20日淨值

日期	淨值
07/20	8.9890
07/17	8.9870
07/16	8.9990
07/15	8.9960
07/14	8.9840
07/13	8.9900
07/10	8.9930
07/09	8.9950
07/08	8.9890
07/07	9.0120

日期	淨值
07/06	9.0010
07/03	8.9920
07/02	8.9780
07/01	8.9790
06/30	9.0510
06/29	9.0470
06/26	9.0340
06/25	9.0430
06/24	9.0440
06/23	9.0370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。