國外基金淨值

(1925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.1429歐元(2026/07/17)
漲跌	0.0011	最高淨值(年)	22.3403
幅度	0.00%	最低淨值(年)	21.6185

近20日淨值

日期	淨值
07/17	22.1429
07/16	22.1418
07/15	22.1539
07/14	22.1398
07/13	22.1432
07/10	22.1589
07/09	22.1672
07/08	22.1488
07/07	22.1757
07/06	22.1950

日期	淨值
07/03	22.1786
07/02	22.1769
07/01	22.1762
06/30	22.2016
06/29	22.2122
06/26	22.2134
06/25	22.2182
06/24	22.2118
06/22	22.2008
06/19	22.2256

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。