國外基金淨值

(1925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.0495歐元(2026/09/09)
漲跌	-0.0207	最高淨值(年)	22.3403
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	21.8343

近20日淨值

日期	淨值
09/09	22.0495
09/08	22.0702
09/07	22.0823
09/04	22.0760
09/03	22.0816
09/02	22.0659
09/01	22.0829
08/31	22.1052
08/28	22.1265
08/27	22.1426

日期	淨值
08/26	22.1466
08/25	22.1525
08/24	22.1178
08/21	22.1074
08/20	22.1165
08/19	22.1397
08/18	22.1123
08/17	22.1325
08/14	22.1398
08/13	22.1499

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。