日期 | 淨值 |
08/01 | 19350.0000 | 07/31 | 19522.0000 | 07/30 | 19457.0000 | 07/29 | 19463.0000 | 07/28 | 19606.0000 | 07/25 | 19736.0000 | 07/24 | 20000.0000 | 07/23 | 19570.0000 | 07/22 | 18966.0000 | 07/18 | 19025.0000 | |
日期 | 淨值 |
07/17 | 19066.0000 | 07/16 | 18878.0000 | 07/15 | 18877.0000 | 07/14 | 18918.0000 | 07/11 | 18941.0000 | 07/10 | 18943.0000 | 07/09 | 19088.0000 | 07/08 | 19065.0000 | 07/07 | 19115.0000 | 07/04 | 19172.0000 | |