| 日期 | 淨值 |
| 09/10 | 24881.0000 | | 09/09 | 24693.0000 | | 09/08 | 24920.0000 | | 09/07 | 25401.0000 | | 09/04 | 25313.0000 | | 09/03 | 25259.0000 | | 09/02 | 25204.0000 | | 09/01 | 25591.0000 | | 08/31 | 25802.0000 | | 08/28 | 25728.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/27 | 25422.0000 | | 08/26 | 25432.0000 | | 08/25 | 25277.0000 | | 08/24 | 25142.0000 | | 08/21 | 25054.0000 | | 08/20 | 25028.0000 | | 08/19 | 24710.0000 | | 08/18 | 25413.0000 | | 08/17 | 25775.0000 | | 08/14 | 25929.0000 | |