國外基金淨值

(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	125.4900美元(2026/07/20)
漲跌	1.7300	最高淨值(年)	137.0400
幅度	1.40%	最低淨值(年)	101.4600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	125.4900
07/17	123.7600
07/16	125.9500
07/15	128.8200
07/14	129.9700
07/13	128.6200
07/10	130.4100
07/09	131.2200
07/08	128.6300
07/07	128.9500

日期	淨值
07/06	132.1700
07/02	133.2900
07/01	133.8300
06/30	134.5200
06/29	131.2200
06/26	130.5300
06/25	131.6900
06/24	131.7700
06/22	135.3600
06/18	133.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。