國外基金淨值

(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	126.7700美元(2026/09/11)
漲跌	0.8900	最高淨值(年)	137.0400
幅度	0.71%	最低淨值(年)	103.8900

近20日淨值

日期	淨值
09/11	126.7700
09/10	125.8800
09/09	127.8500
09/08	127.1600
09/04	126.7800
09/03	124.5200
09/02	123.4700
09/01	124.9700
08/31	126.3900
08/28	128.1000

日期	淨值
08/27	128.1300
08/26	126.3900
08/25	125.6400
08/24	124.3600
08/21	126.0700
08/20	125.8800
08/19	127.0100
08/18	129.5700
08/17	132.1700
08/14	133.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。