國外基金淨值

(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	127.8000美元(2025/04/17)
漲跌	0.3900	最高淨值(年)	129.6600
幅度	0.31%	最低淨值(年)	119.2600

近20日淨值

日期	淨值
04/17	127.8000
04/16	127.4100
04/15	127.3000
04/14	127.1000
04/11	126.4300
04/10	126.3700
04/09	126.3200
04/08	126.0400
04/07	125.9000
04/04	126.8000

日期	淨值
04/03	127.8300
04/02	128.7700
04/01	128.6400
03/31	128.4500
03/28	128.5900
03/27	128.8300
03/26	129.0200
03/25	129.2900
03/24	129.3000
03/21	129.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。