國外基金淨值

(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	139.0200美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	139.1100
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	133.1100

近20日淨值

日期	淨值
07/20	139.0200
07/17	139.0400
07/16	139.1000
07/15	139.0500
07/14	138.9000
07/13	138.8800
07/10	139.0100
07/09	139.0100
07/08	138.8900
07/07	139.0900

日期	淨值
07/06	139.1100
07/02	138.9600
07/01	138.8200
06/30	138.8000
06/29	138.8500
06/26	138.7700
06/25	138.7900
06/24	138.7200
06/23	138.6400
06/22	138.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。