國外基金淨值

(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	30.4300美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	31.9000
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	30.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	30.4300
09/10	30.4400
09/09	30.5600
09/08	30.5800
09/07	30.6000
09/04	30.5800
09/03	30.5900
09/02	30.5400
09/01	30.5300
08/31	30.7600

日期	淨值
08/28	30.7700
08/27	30.8100
08/26	30.7900
08/25	30.7900
08/24	30.7300
08/21	30.7100
08/20	30.6900
08/19	30.7400
08/18	30.6600
08/17	30.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。