國外基金淨值

(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	30.7100美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	31.9000
幅度	0.00	最低淨值(年)	30.5900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	30.7100
07/17	30.7100
07/16	30.7200
07/15	30.7300
07/14	30.7100
07/13	30.6800
07/10	30.7300
07/09	30.7400
07/08	30.6900
07/07	30.7500

日期	淨值
07/06	30.7500
07/03	30.7100
07/02	30.7100
07/01	30.6500
06/30	30.9000
06/29	30.9100
06/26	30.8700
06/25	30.8800
06/24	30.8600
06/22	30.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。