國外基金淨值

(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8145.0000日圓(2026/09/09)
漲跌	-15.0000
幅度	-0.18%
最高淨值(年)	8,421.0000
最低淨值(年)	8,087.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/09	8145.0000
09/08	8160.0000
09/07	8164.0000
09/04	8167.0000
09/03	8167.0000
09/02	8169.0000
09/01	8184.0000
08/28	8193.0000
08/27	8197.0000
08/26	8197.0000

日期	淨值
08/25	8199.0000
08/24	8197.0000
08/21	8194.0000
08/20	8195.0000
08/19	8194.0000
08/18	8196.0000
08/17	8208.0000
08/14	8233.0000
08/13	8233.0000
08/12	8228.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。