| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 8404.0000 | | 07/30 | 8397.0000 | | 07/29 | 8397.0000 | | 07/28 | 8395.0000 | | 07/25 | 8382.0000 | | 07/24 | 8380.0000 | | 07/23 | 8368.0000 | | 07/22 | 8361.0000 | | 07/21 | 8361.0000 | | 07/18 | 8359.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 8395.0000 | | 07/16 | 8351.0000 | | 07/15 | 8398.0000 | | 07/14 | 8385.0000 | | 07/11 | 8388.0000 | | 07/10 | 8389.0000 | | 07/09 | 8382.0000 | | 07/08 | 8413.0000 | | 07/07 | 8372.0000 | | 07/04 | 8366.0000 | |